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一．往来现金

对往来资金精细预测与方便、灵活的往来对账处理，实现对往来应收应付监控和管理。

1.灵活按月结、现结、订金、固定期限的应收应付账期管理，实现精细往来资金预测。

2. 支持多币种收付款业务处理。

3. 收付款业务同时支持多种收付款方式

4.灵活的预收款管理，包括超收转预收、使用预收、预收冲应收

5.方便按业务单据的客户和供应商往来对账，提供多维度应收应付账表灵活查询。

6.灵活按要求设定预警提前期，提供按超额与超期应收、超期应付的预警。

7.支持现金提供其它费用与收入管理，并精确费用分摊，保证整个业务管理的完整性。

二．出纳管理

1.全面处理现金收支及盘点、银行存款收支及对账。

2.支持支票领用及报销等支票日常业务。

3.支持多角度对账及查询资金报表。

三．总账

1.强大的辅助组合核算功能，支持自定义辅助核算，满足企业精细化核算需求。

2.支持往来单位、个人、部门、存货、项目核算5个固定辅助核算

3.支持10个扩展辅助核算，比如：地区、费用、自定义档案等

4. 支持多角度核算，同时核算的维度不受限制

5.支持应收账款和应付账款合并查询，比如：查询某个往来单位某段时间的应收应付明细及余额情况

6.改进凭证管理方式，提供集中处理模式和批量集处理模式

7.全新理念的T-UFO报表。

全新设计模式，将T-UFO报表与业务报表全面整合，提供统一、全新查询展现形式。彻底解决报表共享与备份问题设计与使用场景分开，操作更简单、易用支持自动生成汇总报表

8.支持多年度账务集中处理，支持科目多版本，部分账表支持跨年度查询

9.科目支持多币种核算，方便企业处理外币凭证，支持灵活按币种、本位币查询账簿。

10. 全自动的现金流量分配功能，自动出具现金流量表，帮助企业随时了解资金动向。

11.强大的自动转账功能，根据设置结果自动进行期末账务处理，方便快捷，减少错误。

12. 支持多种核销方式，往来业务灵活处理。同时支持多角度往来查询和分析，随时掌握账龄和资金情况。

13.支持自定义账表设定方案，按用户设定的账表样式及分组条件组织数据展示结果

14. 支持年底集中全年账簿打印，总账、明细账、日记账、辅助明细账、多栏账

四．资产管理

资产管理用于记录各类资产从入账到清理的全生命周期的财务信息和使用信息。

1.支持资产多部门使用，多部门分摊

2.支持资产组合卡片、按需拆分

3.支持多类别资产处理：固定资产、无形资产、生物资产、周转材料、长期待摊

4.可处理新增、处置、变动、拆分、工作量统计、折旧/摊销计提、盘点等资产业务，并记录资产履历

5.各种报表数据清晰查询

6.与总账轻松对账