t+软件如何解决在往来档案里面的余额和对账单余额不同

问题描述：用友T+软件中的余额与报表中的余额不同时，交易公司文件中余额信息下的预付款余额中有一个余额，其他余额为零，但是上期末供应商报表 无数据。是什么原因？

适用版本：用友T+11.32、用友T+11.5

原因分析：报表末余额空白表示所有已注销和未登记的付款和预付款余额均为0。贸易公司文件中的预付款余额只是未登记的预付款余额。

解决方案：假设预付款为598元，交易公司档案中会显示两条记录。预付余额为598，应付余额为负598。交易公司档案中的应付余额已经有预付款余额，但这里的预付款余额是尚未核销的预付款余额。因此，供应商报表末尾的期末余额等于供应商档案中的应付余额。