用友U8+出纳管理-出纳​业务转账业务流程

用友U8+出纳管理-出纳业务转账业务流程

适用场景：

启用【出纳管理】系统后，涉及到现金与银行账户之间，或者银行账户之间的业务转账时，可同通过【存取款】【转账】操作来处理，如提现、银行汇款、购汇等业务。

案例：1、提现业务流程   2、转账业务流程

操作要点：

A、提现

1、现金与银行账户之间的转账业务

2、在现金/银行日记账里做【存取款】业务； 点击【制单】按钮进行制单

B、转账

1、银行账户之间的转账业务

2、在现金/银行日记账里做【转账】业务；点击【制单】按钮进行制单

以上业务制单后，对应关联日记账均会回写对应凭证号。

操作步骤：

一、提现业务流程

提现业务可通过出纳管理的存取款功能实现，【存】指的是【现金账户】转到【银行账户】

【取】指的是【银行账户】转到【现金账户】

1、在现金/银行日记账里做【存取款】业务

A.在日记账节点选择日记账账户，然后点击【存取款】，选择存取的银行账户

B、点击上方的制单按钮进行制单

C、本账户现金日记账界面，来源为存取款。

D、现金日记账界面回写对应方向金额，来源为存取款。

【注意】

1、存取款业务必须同时存在已启用的银行和现金账户，否则系统会提示“请先设置存取款账户”

2、如果只有一个现金银行账户，做存取款的时候系统不会跳出账户选择框，按照对应的账户默认操作

3、【现金日记账】中借方金额表示取款，贷方金额表示存款；【银行日记账】中借方金额表示存款，贷方金额表示取款，取款分录： 借、现金 1000 贷、银行 1000

存款分录：借、银行1000 贷、现金 1000

二、转账业务流程

同种账户之间的交易可通过【转账】功能实现，例如【现金账户A】→【现金账户B】

【银行账户A】→【银行账户B】

1、在现金/银行日记账里做【转账】业务，选择对应的账户，维护借贷金额并制单

A、其中，借方表示转入，贷方表示转出

B、生成凭证 借 转入银行  贷 转出银行

C、本账户日记账中回写查看本银行账户发生金额，来源为转账。

D、对方银行账户自动回写对方方向的发生金额，来源是转账。

2、通过转账业务还可以实现，不同币种之间的交易，例如，用美元兑换人民币

A、银行日记账界面选择美元/人民币账户，点击转账，维护对应账户进行制单

B、如果是本币账户进行对外币账户的转账，系统会自动带外币设置的汇率

C、如果是外币账户进行对本币账户的转账，可手工维护汇率

D、生成转账凭证借转入账户人民币贷转出账户美元

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