T3和T6自动生成现金流量表工具操作步骤

现金流量表应用有四步操作：

第一步，提取凭证，将账套里现金银行相关的凭证提取到工具里；

第二步，修改现金流量项目及金额，确保与实际一致；

第三步，查看凭证，核对现金流量项目及金额；

第四步，出现金流量表。

详细操作步骤如下：

第一步、点击【提取全年凭证】，系统自动取所有凭证（包含未记账凭证）；

由于数据量较大，工具会提示：“数据读取中，请耐心等待！”点击【确定】。如果凭证做到2月份了，提取的是1-2月份的凭证。

第二步、点击【修改流量及金额】，例如现在要出2019年1月份的现金流量表，期间选择1月份，凭证类型选择“必改:多借多贷凭证”，点击【确定】。

判断多借多贷的条件：

包含现金类科目，且在现金类科目所在的方向，科目数大于1；有两个现金类科目的不属于此情况，比如借方既有“现金”、又有“银行存款”，无其他科目。

双击该凭证记录，打开凭证：

该凭证的现金流量项目应该是“支付给职工以及以职工支付的现金”300元。

修改完成后，点击【保存】，然后点击【下一页】凭证继续修改。

多借多贷凭证修改完成后，点击【返回】，回到凭证类别选择界面，选择1月份全部凭证进行查询：选择【全部凭证】后，点击【确定】。

如果发现在非多借多贷凭证的现金流量不对，双击该条记录打开凭证进行修改。

注意：此类型的凭证只修改现金流量项目，不修改金额。

第三步、点击【查看凭证】，确认一下1月份全部现金流量项目及金额。

第四步、点击【查看报表】，选择1月，出具1月份现金流量表

注意：

（1）未按行业性质预置科目也可能会取不到凭证数据，如下图所示，可以尝试点击右上角【切换行业性质】，选择与当前科目相符的行业性质，进行再次提取。

（2）非第一次打开现金流量工具，点击【提取凭证】，不能提取全年凭证，按月提取凭证。

如果某个月份的凭证改动较大，需要重新提取，点击【提取凭证】，选择相应的月份。点击【确定】，将重新提取数据，该月之前修改的内容被覆盖，一定要注意！

【温馨提示】

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