用友畅捷通软件银企云联银行流水支持引入日记账

银企云联

银行流水支持引入日记账

功能介绍：

银企云联模块下载到系统中的银行流水可直接引入至出纳模块的现金银行日记账中，快速进入财务账、生成凭证。

适用场景：

纯会计账务场景：现金银行日记账直接引入银行流水，银行流水快速生成凭证，满足企业账务需要。

业财一体化场景补充：银行流水中除了往来货款以外还有各类现金费用、现金收入；往来货款和往来费用可以通过银行流水生成收、付款单，其他流水便可以直接引入日记账，后生成凭证，形成完整的业务闭环。

产品展示：

以较为复杂的业财一体场景举例：

在【银企云联】模块中将相应企业银行的收支流水下载至系统中。

在【银企云联】模块--【智能对账】生单中，将银行流水与系统中已存在的收、付款单进行对账，或直接生成对应收、付款单。

剩余非往来业务流水可以在【出纳】模块--【现金银行日记账编辑】中，进行引入。 该功能内新增来源单据：银行流水，可进行查询、过滤。

以下为银行流水生成的现金银行日记账。

生成日记账后的银行流水中也会有关联单据，点击可进行联查。