畅捷通用友T3资产负债表不平的几个原因？

发布时间：2024-11-18　

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报表不平的问题是老生常谈，其实不全与账务处理有关，也许只是软件设置不对。一起来看看~

可能出现资产负债表不平的几个原因：

1.期间损益科目是否结转；

2.制造费用是否结转；

3.行业性质是否正确；

4.是否新增一级科目未添加报表公式；

5.本年利润是否增加到未分配利润；

//本月期间损益科目是否结转//

▶期间损益科目

在总账系统--期末--转账定义--期间损益，选择本年利润科目确定。

▶损益类科目没有全部结转

查看期间损益结转设置，检查利润科目编码是否全选。若有空白，说明该损益科目可能仍有余额，没有结转。

//本月制造费用是否结转//

本月如果有制造费用，需要进行制造费用自定义结转，并需要在资产负债表中增加相应科目公式。

报表公式修改，请参考以下步骤：
1.在报表界面选中单元格，如果是【格式】状态双击出【定义公式】窗口；
2.然后选择【函数向导】，进入下一步窗口选择【函数分类】框的【用友账务函数】，再根据需要选择发生函数（FS),累计发生（LFS),期初函数（QC),期末函数（QM)，选中后点击“下一步”；
3.在下一个窗口中的【函数录入】框中，光标选中后点击【参照】，在账务函数中选择【看科目、期间、方向等数据，如果有需要，还可以选择辅助核算的项目数据，再根据需求，是否要勾选【包含未记账凭证】。
4.在选择完成后，将小窗口全部点击【确定】即可。

//行业性质是否正确//

点击总账--设置--选项--其他，查看行业性质，然后在报表中选择正确的行业性质。

//是否新增一级科目//

T3账套中虽预置了常用会计科目，但根据实际企业需要，允许自行新增一级会计科目，这时，新增科目后必须在资产负债表内补充改科目的取数公式。公式修改方式详见第二条。

//本年利润是否增加到未分配利润//

检查资产负债表的“未分配利润”公式，是否含有“本年利润”科目，若没有，需要补充进去。公式修改方式详见第二条。