【用友U8+软件】出纳管理-启用付款申请后出纳日记账与付款单关联

出纳日记账中先做了一笔付款日记账，在收支操作-出纳付款中生单显示为灰色？
 

问题分析：
启用了付款申请流程导致，不能先做日记账，必须先录入付款申请单，生成付款单。在收支操作业务付款中登账。
解决方案：
 

1.先录入一张付款申请单。

2.【收支操作】-【付款申请单支付】中参照付款申请单生成付款单。

3.付款单界面保存并审核。

4.【业务付款】对付款单登账。

注意：选择的账户对应科目为付款单结算科目。
 

5.银行日记账界面回写数据，来源显示为“支付供应商”。

6.生成凭证，收支操作业务只能在应收应付模块制单，制单后出纳日记账中回写凭证号。

注意：如果在日记账中制单会提示：选中的日记账来源为“支付供应商”，不能在出纳系统制单。

 

3.总结：

启用付款申请后，必须先录入付款申请单，参照生成付款单后再登账，不能先录入日记账。具体步骤如下：
1. 先录入一张付款申请单。
2. 【收支操作】-【付款申请单支付】中参照付款申请单生成付款单。
3. 付款单界面保存并审核。
4. 【收支操作】-【业务付款】对付款单登账。
5. 银行日记账界面回写数据，来源显示为“支付供应商”。
6. 生成凭证，收支操作业务只能在应收应付模块制单，制单后出纳日记账中回写凭证号。