用友T6 7.0各模块年结具体操作步骤说明

1、总账

1）在其他模块完成年度结转后再进行月结操作；

2）年度结转时电脑系统时间也必须是新年度会计期间；

3）结转前需要对银行账单进行两清，并核销银行账；

4）结转前需要进行个人、客户或供应商往来两清操作；

5）结转后需要进行期末的对账及银行对账。

2、工资

1）12月份无需进行月结；

2）在进行年度结转时，选择的清零项为下一年度中工资数据中，所有人员的这个工资项目数值都为0；

3）工资模块年结之后，不能再对旧年度帐进行修改了，所以一定要在年结前进行账套备份；

4）工资结转后不能进行重复结转，只能通过系统管理进行一次结转。

3、固定资产

1）年结前不行进行月结；

2）年结之后不能在软件中实现反年结；

3）要取消固定资产年结可以使用“固定资产取消年结”工具。

4、成本管理

1）年结前必须进行月结；

2）12月所有在产量的成本计算单都会结转；

3）工时日报、产量日报、在产品盘点表、物料、人工、制造费用、其他费用分配表都要生单到相应的表中，没有参与成本计算的会结转到下一年；

4）待分配的共用材料，如果12月产量为0无法分配，会结转到下一年进行分配。

5、应收应付

1）年结前必须进行月结；

2）在上年度帐中可以审核采购、销售系统传递过来的新年度的发票并制单；

3）在未结转之前，可以在新年度帐中填制新年度的应收应付单、收款付款单以及在新年度时间收到票据。

6、采购管理

1）年结前必须进行月结；

2）在新建年度帐后，采购模块未结转之前，新年度帐中不允许录入任何数据，否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度帐中录入，结转时自动结转到下年。

7、销售管理

1）年结前必须进行月结；

2）在新建年度帐后，销售模块未结转之前，新年度帐中不允许录入任何数据，否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度帐中录入，结转时自动结转到下年。

8、库存管理

1）年结前必须进行月结；

2）请确保上一年会计年度的工作全部完成并确保无误；

3）上年度和新年度的基础档案一致；

4）结转后，用户需对转入的期初数据审核；

5）结转后，期初数据审核后就不能修改了。

9、存货核算

1）年结前必须进行月结；

2）可在期初数据中看到结转下来的期初数据，可修改。期初记账后不能修改；

3）未记账的采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单结转到下一年度的收发记录表中；

4）分期收款发出商品业务如未完结，会年结到下个年度，可以在期初中查询。

10、委外管理

1）结转上年后，上年度的数据转为期初数据，需要在新年度中进行审核；

2）在上年度中录入的新年度业务，结转为新年度正常业务且是未审核状态。

11、生产管理

1）生产选项设置按软件默认设置结转，之前的设置不结转，请在结转后在新年度中重新设置；

2）参数设置和生产数据按上年度的最新设置结转到新年度，可随时修改，但被参照过的生产数据不能删除；

3）SRP\MRP运算的所有计划，都不进行年度结转；

4）ROP运算的采购计划结转到下年。