用友u8往来科目重分类公式如何设置

问题描述：往来科目重分类公式如何设置

解决方案：

以应收预收为例：
预收账款 设置公式：GLQM('1122','','[客商辅助核算]',贷,,'本币','Y',k('单位'),'本币','')+GLQM('2241','','[客商辅助核算]',贷,,'本币','Y',k('单位'),'本币','')

应收账款 设置公式：GLQM('1122','','[客商辅助核算]',借,,'本币','Y',k('单位'),'本币','')+GLQM('2241','','[客商辅助核算]',借,,'本币','Y',k('单位'),'本币','')

问题描述：收付款结算单生成凭证的时候，如何设置银行类别辅助核算公式

解决方案：getColValue(bd_bankaccbas ,pk_banktype, pk_bankaccbas, #结算本方账户0#);    

问题描述：固定资产反结账不了，提示：反结账出错，总账凭证已处理业务，该业务不能操作

解决方案：原因是下个月份资产模块有业务已经生成凭证，需要删除下月份资产模块的凭证才能反结账