畅捷通T+云财税19.0出纳管理业务流程说明

发布时间：2026-4-23　

建账
n 设置本位币、是否多币种、是否往来单位分类管理、现结类单据生效时是否自动登记日记账。
n 基础档案定义：部门、员工、往来单位、结算方式、账号、币种、券别、用户。

期初

n 录入现金银行期初余额。

n 录入银行对账期初。

日常业务
n 录入转款与收支单据。
n 登记现金银行日记账编辑、审核。
n 盘点库存现金。
n 银行对账。
n 支票购置、领用、打印、报销、作废。

报表查询

n 单据报表、现金银行日记账、日记账与总账对账、资金统计表、现金银行余额表。

功能流程图

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