T6V7.1现金流量表功能介绍

6.9.2 与其他产品关系

6.9.3 操作流程
现金流量表操作流程图如下图：

1、启用现金流量表：在企业门户-基本信息-系统启用中启用现金流量表。
2、初次使用时,系统已预置了进行分析需要的大部分内容，您可以重新定义，也可进行适当修改。
 模板选择：在此您可以进行新、旧会计制度报表模板的选择。
 基本科目设置：根据现金流量表的特点，您需要在此选择现金、应收和应付类科目。
 税率、汇率设置：税率设置是指设置增值税率，其中包括进项税率、销项税率。汇率设置适用于有外币核算的企业。
 拆分凭证：包括拆分多借多贷和凭证准备两部分。
 定义填报项目：填报项目是反映在现金流量表上的项目，系统已经按财政部发行的现金流量表进行了预置。
 定义计算项目来源：对于计算项目的数据来源，系统提供了四种方法：凭证分析、查账指定、取自报表、取自总账。
3、生成现金流量表。