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用友T+19.0标准版产品出纳管理是什么

发布时间：2026-4-23　

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4.17 出纳管理


4.17.1 建账
 设置本位币、是否多币种、是否往来单位分类管理、现结类单据生效时是否自动登记日记账

 基础档案定义：部门、员工、往来单位、结算方式、账号、币种、券别、用户


4.17.2 期初

 录入现金银行期初余额
 录入银行对账期初


4.17.3 日常业务

 录入转款与收支单据
 登记现金银行日记账编辑、审核
 盘点库存现金
 银行对账
 支票购置、领用、打印、报销、作废


4.17.4 报表查询

 单据报表、现金银行日记账、日记账与总账对账、资金统计表、现金银行余额表


4.17.5 功能流程图





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