畅捷通T+cloud专属云专业版对现金流量凭证进行集中录入

发布时间：2026-4-23　

5.12.6 现金流量录入

对现金流量凭证进行集中录入。

5.12.7 往来核销

1. 手工核销

进入核销界面，点击“查找”，查出符合条件的核销明细选中借方明细和贷方明细，输入核销金额点击“核销”，对选中的明细进行核销。

1) 手工核销时，币种、往来单位、个人相同的明细才可以进行核销。

2. 自动核销

进入核销界面，点击“自动核销”，弹出查询窗口录入往来明细的核销范围，指定核销依据和核销顺序。点击“确定”，对满足条件的往来明细按业务单号相同或金额相同进行核销。

1) 自动核销时，币种和所有辅助核算项必须都相同的明细才可以核销。

3. 反核销

进入核销界面，点击“核销历史”，弹出查询窗口录入往来明细的查询范围，查询出满足条件的并且参与过核销的往来明细的核销情况。点击“反核销”，对选中的核销历史进行反核销。其他操作参见往来核销专题

5.12.8 转账函数