畅捷通T+19.0标准版费用管理

适用场景：

• 当前市场环境下的商贸型企业处境越发艰难。同行业竞争激烈；成本、售价相对固定和透明，销量越做越大,利润却越来越薄，管理越来越困难。费用管控，反而成为企业制胜的要点。

• 终端客户费用合同无体现、业务员管控不到位、虚假陈列、费用计提无依据、费用兑付无标准、预支\逾期费用多、手工统计工作量有大又不精准、费用投入产出无对比…… 这些企业销售过程中无法管控到的疑难杂症，“费用管理”模块来帮企业解决费用管控难题。

产品方案：

• 厂商活动方案记录下发，终端费用协议参照签署。费用来源清晰，录入过程快捷。

• 费用协议执行过程管控，费用计提有依据，费用兑付有标准

• 批量核查，确认费用，极速生单

• 费用兑付与执行，统计与分析有据可依

产品应用

费用方案

可录入厂商下发的活动方案。 举例说明：“厂商邮件以其他形式下发活动经费，要求经销商针对终端客户进行商品陈列，对摆放时长和摆放方式均有要求。” 对于此类厂商发放的活动方案可以在费用管理中，作为“费用方案”进行录入。作为经销商后续可以通过此类单据的关联情况，进行投入产出分析，已经厂商报销结果与费用投放结果对比。

功能操作

公共操作

• 费用方案可手工新增、保存、审核。

名词解释及规则

• 单据日期：指单据填制时间。
• 费用方案编号：可在系统管理中设置费用方案的编码规则，自动或手工录入。
• 费用方案名称：可录入关于此次活动方案的名称。
• 费用名称：参照“费用档案”，提前约定根据此类活动方案后续所发生的费用在本企业中计入哪项费用。
• 执行周期开始日期—结束日期：指该活动方案的具体执行时间区间。
• 费用计提方式：指本企业针对此活动方案后续发生的费用以什么方式来进行确认，可选择按月计提，或一次性计提。
• 每月计提时点：若费用计提方式选择为“按月计提”，此处可以选择，是每个月的几号进行计提，后续可以按照费用计提时间进行预警，提醒企业要进行费用确认。 费用计提方式和时点，可带入后续费用协议。
• 审核人：费用方案审核时，取操作审核功能的操作用户。
• 审核日期：审核费用方案的日期。
• 打印次数：记录打印次数。

费用方案明细表：

可通过费用方案相关栏目作为查询条件，查询对应单据明细表。 该表可以看到每个费用方案的详情以及对应执行情况，如实际发生费用情况，厂商实际返利情况。 其中“厂商返利金额”，取该费用方案所关联的收入单含税金额合计。 

费用方案统计表：

费用方案统计表支持设置分组汇总项，可按费用方案中的栏目分组汇总。 统计表中显示的栏目与查询条件中所购选的分组汇总项有关。

费用协议

业务场景：

与终端客户洽谈陈列活动标准和费用后，与其签署费用协议。此时可根据厂商方案，进行参照，针对不同终端客户，快速生单。将费用计提依据前置，确保费用发生有据可依，同时确保与终端客户进行费用协议的签署具有规范性，补全业务信息流。

操作方法：

• 新增、选单：

费用协议可手工录入，也可以点击“生单”按钮，参照费用方案生成，生成后费用协议中的栏目大部分可根据费用方案上的数据值进行带入。如开始日期、结束日期、费用名称等。

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• 单据填制规则：

当录入，开始日期、结束日期、费用计提方式、每月计提时机、兑付方式和每月兑付时机时，系统会自动按照用户录入的日期期间按自然月的算法，将开始日期和结束日期的期间拆解成自然“费用期间”，将每月的费用计提时间，和兑付时间也自动带入。用户可手工修改。

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• 分摊：

录入“含税总金额”后，可点击分摊按钮，将预计与终端客户发生的费用，自动分摊到表体的每一个费用期间中，可手工修改。但表体金额合计必须等于表头“含税总金额”，否则不允许保存。 自动分摊计算规则：总金额/总费用协议期间天数*明细行费用期间天数

名词解释：

表头栏目

• 单据日期：指单据填制时间。
• 协议编号：可在系统管理中设置费用协议的编码规则，自动或手工录入。
• 协议名称：手工录入，可在此录入该协议的一些规格、标准。
• 往来单位：与企业签费用协议的终端客户，参照往来单位档案录入。必须是客商属性的往来单位。
• 部门：签署该协议的企业部门。
• 业务员：签署该协议的企业业务员。
• 费用方案编号：此栏目还可以手工录入，指定该协议与某一个费用方案有关联，后续可用于统计分析。
• 开始日期：该协议执行的开始时间，可由费用方案带入。
• 结束日期：该协议执行的结束时间，可由费用方案带入。
• 费用名称：参照“费用档案”，提前约定根据此类活动方案后续所发生的费用在本企业中计入哪项费用。若是由费用方案生单生成，此栏目可由费用方案带入。
• 费用计提方式：指本企业针对此活动方案后续发生的费用以什么方式来进行确认，可选择按月计提，或一次性计提。
• 每月计提时点：若费用计提方式选择为“按月计提”，此处可以选择，是每个月的几号进行计提，后续可以按照费用计提时间进行预警，提醒企业要进行费用确认。 费用计提方式和时点，可由费用方案带入。
• 兑付状态：该协议所涉及的费用是否已兑付。若该协议生成了费用单，费用单全部结算则为“已兑付”；有部分进行了结算，则为“部分兑付”；全部未结算则为“未兑付”
• 兑付方式：已确认费用的付款方式。分为按月兑付和一次性兑付。
• 兑付时点：选择按月兑付时，可以同时选择每月兑付的日期。兑付方式和兑付时点可直接带入表体明细的兑付日期中。费用协议对应明细生成费用单时，可将兑付日期带入到费用单的“付款到期日”中，系统可根据付款到期日进行付款预警。
• 含税总金额：该费用协议整单预计给到终端客户的费用金额。若后续支付费用时开具发票，此金额则为含税金额。
• 累计确认金额：该协议已经确认生成了费用单的含税金额合计。
• 累计兑付金额：该协议已经确认生成费用单的对应已支付金额。

表体栏目：

费用协议的明细作为该费用协议可执行的颗粒度和标准，如费用协议分为5个期间进行执行、兑付，那么明细记录就应该是五行，费用协议的每个明细行后续都可以进行费用单的生成，以及费用的兑付。

• 费用协议子编号：费用协议明细记录编号，根据费用协议编号自动生成，也可以手工录入。
• 费用期间开始日期、结束日期：该费用协议的各个执行周期，以和终端客户约定的“费用确认”和“兑付”周期为准。根据表头周期自动拆分、带入，可手工修改。
• 费用确认时点：该费用协议每个执行周期的确认费用日期。根据表头项带入。
• 兑付时点：该费用协议已确认可发放费用的支付日期。根据表头项带入
• 费用含税金额：该费用协议的各个执行周期预计发放的费用金额。可根据表头总金额通过分摊带入，也可手工录入。表体金额合计必须等于表头“含税总金额”，否则不允许保存。

费用协议明细表\统计表

可通过费用协议明细表、统计表可进行费用确认和兑付结果展示，统计与分析。

费用协议批量生单

用于费用协议执行过程中，当前费用期间内快速核查、确认该期间费用是否可以正常发放、结算；通过记录上的“照片数”可看业务员在日常拜访客户过程中，针对该协议上传的终端客户店面照片。使用“费用协议批量生单”功能，还可以将符合发放标准的费用协议明细，快速批量生成费用单。

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• 功能展示

  业务员利用跑店管理应用在日常拜访中针对客户情况和对应费用协议进行拍照。 

  在“费用协议批量生单”中，按照费用期间查看对应费用协议明细，点击照片数即可联查照片管理中对应照片。

  

  

  

功能操作

公共操作

• 查找：可录入查询条件，包括费用协议单据日期、费用期间、费用名称、往来单位等，根据查询条件显示费用协议对应单据明细记录。

• 批量修改：可将该界面中所选中行的数值，按某一个栏目的具体数值进行批量修改。

• 批量生单：在录入“确认费用金额”、并确认好“票据类型”和“税率”信息后，可将该界面中选中行记录批量生成费用单。若生单失败则可在当前弹出界面中快速定位到生单日志，确认失败原因，反之则可直接查看成功生成费用单的单据列表。 

• 栏目：可设置当前界面需要显示或隐藏的栏目。

• 导出：可将当前界面内容进行导出。

名词解释

• 费用含税金额：费用协议对应费用期间明细中的费用含税金额。
• 确认费用金额：本次要生成费用单的金额，也是经此确认后，后续要兑付给终端用户的实际金额。对应费用单中的“含税金额”。若票据类型为收据，则对应生成费用单中的含税金额与金额相等，否则将反向计算（不含税）金额。
• 票据类型：指对应要生成的费用单的票据类型。默认为“收据”若需要给终端客户开具发票，则应选择对应票据类型。
• 税率：默认为0，若要生成的费用单是发票，则需录入对应税率。用于生成费用单时反算的不含税金额。
• 税额：确认费用金额*税率
• 照片数：取自改协议明细对应跑店“照片管理”中的照片数量。点击可进行联查。