用友U8软件对账不平问题详细分析

  用友软件对账不平问题专题讲解最近老是遇见对账不平，结不了账的问题。翻出以前的档案，给大家分享一下。

  一.总账对账不平

  二.模块间对账不平

其他模块与总账间的对账不平

其他模块间的对账不平

  一.总账对账不平

  总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：

1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)

2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)

3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)

  对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。

重要的数据表

科目表(code)

凭证及明细账表(gl_accvouch)

科目总账表（gl_accsum）

科目辅助账（gl_accass）

科目表(code)

记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等

重要表列

科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）

编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）

是否未级（bend）：1：未级0：非未级

科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）

  关注：

1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）

2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误

3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益

  凭证及明细账表(gl_accvouch)

  记录总账期初和期间所有明细信息

1、期初明细指有辅助核算的科目明细

2、期间明细指凭证每一条明细分录

  重要表列：

会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间

凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）

借方金额（md）、贷方金额（mc）

制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）

  关注：

是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识 0：未核销 1：已核销

科目总账表（gl_accsum）

总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账

1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额

2、期初余额录入后就相当于记账

3、期间凭证做记账操作后才记账

4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据

  重要表列：

会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间

科目编码（ccode）

借方金额（md）、贷方金额（mc）

期初金额（mb）、期未金额（me）

科目辅助账（gl_accass）

  总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账

1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目

2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息