用友T6-企业管理软件7.1客户设置了中转科目但是一月份的中转科目缺有余额

客户在存货核算的设置如下 存货科目 原材料 对方科目物资采购 暂估科目 应付暂估 采购发票为物资采购 应付账款 在做一月份存货核算生成凭证的时候物资采购科目有大量的贷方余额存在，正常情况下应该每月的物资采购科目没有余额才对，麻烦看下是否有出现数据性错误导致的余额没有结转成功

由于客户是反到1月份操作的，同时1月份的采购入库单在2月之后采购结算了，那么1月份采购入库即使是暂估业务，也“视为”非暂估，生成凭证的时候，贷方为“物资采购”科目，导致查询1月份“物资采购”明细账，贷方发生额大于借方发生额。

建议操作步骤：

1.1月份单据全部恢复记账；

2.删除从2月开始的采购结算单；

3.在存货核算模块先做“结算成本处理”，然后做正常单据记账；

4.期末处理；

5.生成凭证。 请按这个思路一个月一个月核对