T6-企业管理软件V6.2Plus1应收账款总账与明细账对账不平

发布时间：2026-5-2　

问题描述：

建账时没有给应收账款挂辅助核算就这样合算了几月然后客户自己又挂了辅助核算所以现在导致总账与明细账对账不平

问题回复：

1122科目，未填写辅助核算的凭证是 2014年一月记-9,2015年一月记-13，五月记-77，目前的处理方式可以有以下两种：

1、所有年度修改：反结账到2014年，补齐凭证的辅助项后重新结转到2017年；

2、2017年度修改：

总账期初余额中，删除1122科目的辅助明细；

取消1122科目的辅助核算，并修改期初余额为0 3、重新勾选1122科目的辅助核算，并在期初余额中录入明细记录。