畅捷通T3-普及版10.8Plus2期初应收账款明细不对

发布时间：2026-4-23　

问题描述：

您好，客户是在应收账款挂了辅助核算后结账的时候提示总账与明细账不平，之前他在应收账款二级科目增加过，我取消了辅助核算然后把二级科目还有余额也给删除了，但是有挂了辅助核算后增加明细的时候还是有余额

问题回复：

做好备份，反结账反记账到期初后，将科目1122挂上客户往来辅助核算，然后执行下列语句，多出的期初余额可删除。

delete from gl_accvouch where ccode='1122' and iperiod=0 delete from gl_accass where ccode='1122' delete from gl_accsum where ccode='1122'