用友U8+总账-凭证处理流程

知识点：

凭证处理流程

问题：

凭证如何填制、作废、整理、审核、弃审、签字、修改、记账、恢复记账、查询、输出等？

解决方案：

一、凭证填制：总账-凭证-填制凭证-点增加新增凭证，凭证填制好之后点保存。

凭证要素：凭证类别、凭证号、日期、摘要、科目、辅助信息、金额、分录等。

 

二、凭证作废：在填制凭证界面作废凭证。

 

已审核凭证不能作废，作废凭证也不能审核。

 

三、凭证整理：凭证作废后，填制凭证界面整理凭证。

需要整理的凭证后面不能有凭证记账，否则过滤不出作废的凭证。

1、先选择需整理的凭证期间。

 

2、过滤出来已作废凭证，选择删除。

 

3、凭证删除之后，凭证号需要重排，选是，可以自己选择一种重新排序的方式；凭证号不需要变，点否即可。

 

四、凭证审核：总账-凭证-审核凭证-把未审核凭证过滤出来-选择对应凭证审核即可。

1、审核范围：所有凭证；审核方式：单张、批量审核、对照式审核；

 

对照式审核：

对照式审核主要是满足金融、证券等一些特殊行业的需要，通过对凭证的二次录入，达到系统自动审核凭证的目的。通过此项功能可满足对金额有特别控制的企业或单位的要求，确保经济业务处理不会发生输入错误。

 

2、标错凭证：审核凭证时，有错凭证可进行标错，填写错误原因，错误原因会显示在凭证列表备注中。

 

凭证修改正确后取消标错即可。

 

五、凭证弃审：凭证审核后，需要弃审，在凭证审核列表选择对应凭证弃审即可。

 

六、出纳签字：出纳凭证由于涉及企业现金的收入与支出，应加强对出纳凭证的管理。出纳人员可通过出纳签字功能对制单员填制的带有现金银行科目的凭证进行检查核对，主要核对出纳凭证的出纳科目的金额是否正确，审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后再核对。

签字和审核没有先后顺序。

如果购买了传模块，出纳签字可以选择在总账处理，也可以选择在出纳管理进行。

 

总账签字：凭证-出纳签字选择凭证签字。

 

出纳签字：出纳管理-账务处理-找到对应日记账签字。

 

七、主管签字：根据公司实际情况，选择是否需要主管签字；

注意：制单人和主管签字人不能相同。

 

同样：主管签字和审核没有先后顺序，一般是先审核再主管签字，主管签字后，凭证能不能弃审，取消出纳签字，由选项决定：

 

八、凭证修改：

1、修改条件：凭证未审核未记账（后续操作在凭证未审核状态下处理）；

2、修改节点：在填制凭证中修改；

A、科目、摘要、金额错误删除重新录入即可；

B、辅助项修改，选择辅助核算对应科目，按：Ctrl+S,进入辅助项界面修改。

 

注意：通过查询凭证界面双击点进去看到的凭证，需要先点修改才能修改凭证。

 

3、修改凭证号；总账-设置-选项-凭证编号方式改成手工编号再去修改。

 

 

4、修改凭证日期：可以直接在原凭证修改，注意：月份不能修改。

 

5、修改凭证类别：需要复制凭证再去修改，注意凭证复制后需把原凭证删除。

 

九、凭证记账：凭证审核后才能记账。

总账-凭证-记账-选择需要记账的凭证号-点记账即可。

 

十、恢复记账

在实施导航-实施工具-总账数据修正恢复记账。

实施导航用需要恢复记账凭证所在月份日期去登陆。

 

恢复方式可以自己选择，恢复的口令就是账号的密码。

 

十一、查询凭证：凭证查询如果想同时显示“借贷方科目”以及“辅助核算”数据，凭证展现方式选择“按凭证分录展示即可”。

 

 

十二、凭证输出：在查询凭证，凭证列表界面输出凭证即可。