用友U8+出纳管理结账事项

适用场景：

出纳当期业务完成，系统提供月末结账业务，月结完成后，可继续进行下月业务处理。

操作要点：

1、账务处理中点击月结节点，选择账户结账，反结账亦如此。

2、月末结账影响因素有以下几点：

1) 勾选了“月结前必须全部过帐”，则需要将当期日记账全部过帐，方可结账；

2) 勾选了“所有账户必须同时结账”，结账时，无法选择账户，默认所有账户一并结账；

3) 勾选了“结账前总账必须对平”，则需要先进行出纳和总账对账，对账平衡后方可结账。

操作步骤：

1、点击账务处理-结账，勾选相应账户，点击结账即可。

结账完成，相应账户期间自动更新为下一个期间。

如需反结账，则点击账务处理-结账，勾选相应账户，点击反结账即可。

2、注意影响结账的因素有三，均由选项参数控制。

1) 勾选“月结前必须全部过帐”，则需要在日记账界面，选择全部日记账点击“过帐”，过帐后，所有日记账背景色呈灰色，表示已经执行了过帐操作,这样方可结账。

反之，如果日记账不过账，则结账时会出现提示：“账户没有全部过帐，不能结账”。

2) 勾选“所有账户必须同时结账”，那么月结界面，账户的选择框默认全部勾选，不可选择，因此是所有账户一并结账，反结账亦如此。

3) 勾选“结账前总账必须对平”，需要先进行出纳和总账对账，确认对账结果，对账平衡方可结账，反之不可以结账。

点击总账对账，选择对账数据的年度和开始终止日期，查看对账结果。

对账结果有差异，月结时则提示：“账户与总账对账不平，不能继续结账”，因此需要调平后再继续月结。