u8+应收单、收款单录入流程

知识点：应收单、收款单录入流程

适用场景：

1. 应收单：将销售业务之外所发生的各种其他应收业务录入到应收系统中；

2. 收款单：将已收到客户的款项录入到应收系统中；

以上单据增加方式分别为：手工增加或通过实施导航导入。

总结：

一、应收单：

1. 手工增加：在应收款管理-应收处理中点击【应收单录入】，进入录入界面，点击〖增加〗按钮进行录入应收单；

2. 导入方式：在实施导航中【数据录入】-【打开模板】-【业务单据】选择应收单模板的导入。维护模板必填字段后导入。

二、 收款单：

1.手工增加：在应收款管理-收款处理-收款单据录入，点击〖增加〗新增收款单；

2.导入方式：在实施导航中【数据录入】-【打开模板】-【业务单据】选择收付款单模板的导入。维护模板必填字段后导入即可。

详细操作步骤：

一、 录入应收单、收款单流程

1. 在应收款管理-应收处理中点击【应收单录入】，点击增加按钮选择蓝单，输入单据日期、客户、金额、等内容点击保存、审核。

注意：表头科目为借方：应收账款（应收系统受控科目），表体为 其他非受控科目

 

注意：点击红单就是录入红字的应收单

 

2. 在应收款管理-收款处理-收款单据录入，点击〖增加〗新增收款单，输入日期，客户，金额、结算方式等内容后保存、审核。

注意：表头科目为借方：其他非受控科目，表体为 应收账款（应收系统受控科目）

 

注意：在收款单录入界面点击付款单录入的就是红字收款单
 

 

二、导入应收单、收款单流程

1.导入应收单：在实施导航中【数据录入】-【打开模板】-【业务单据】选择应收单模板的导入

注意：币种名称需填人民币，不要填RMB，借方方向中借方代表蓝字应收单，贷方代表红字应收单，蓝色字体为必填项

 

应收单导入模板内容填写

 

选择数据导入，将维护好的模板内容导入进去

 

导入成功后在系统的应收单查询中可以找到这张应收单

 

2.导入收款单：在实施导航中【数据录入】-【打开模板】-【业务单据】选择收款单模板的导入。

 

注意：导入模板中将单据类型输入49即是导入红字收款单。表体款项类型：应收款就填0，预收款就填1，其他费用就填2

 

选择数据导入，将维护好的模板内容导入进去

 

导入成功后在系统中的收付款单查询中可以找到这张收款单