用友T+期间结转流程

期间结转流程：

1.检查需要结转的账套截止的会计期间，是否已经期末处理，如确认已做 期末处理，即可进行期间结转操作；如未进行期末处理，需用账套主管的 身份进行期末处理后再进行期间结转操作；

2.使用系统管理员身份（ADMIN）登录到系统管理中，点击【账套维护】，在账套维护界面选择需要期间结转的账套点击【期间结转】；

3.核对填入的信息后点击【确定】，系统会自动进行账套的备份。因期间结转不能逆向操作，为了安全起见建议先自行进行备份。

1.检查需要结转的账套截止的会计期间，是否已经期末处理，如确认已做 期末处理，即可进行期间结转操作；如未进行期末处理，需用账套主管的 身份进行期末处理后再进行期间结转操作；

2.使用系统管理员身份（ADMIN）登录到系统管理中，点击【账套维护】，在账套维护界面选择

3.核对填入的信息后点击【确定】，系统会自动进行账套的备份。因期间结转不能逆向操作，为了安全起见建议先自行进行备份。需要期间结转的账套点击【期间结转】；

3.1当往来核销结转方式为【按余额】时：

1.应收应付、预收预付、其他应收应付、收入及费用款项将按【往来单位】、【部门】、【业务员】、【项目】、【币种】维度将对应余额进行汇总，结转至新账套的【往来期初余额】中。

2.往来期初余额可进行查看和修改。对于往来款项未结清，但业务已流转完毕的单据，单据将不再进行结转至新年度。

3.结转前的数据无法再按明细进行账龄分析，结转后部分单据数据不能再进行联查，结转后的账套容量将变小。

3.2当往来核销结转方式为【按明细】时：

1.未结清单据及其上下游业务单据均会结转至新账套中，账龄分析数据完整。

2.按明细结转过来的往来期初余额不允许查看，但可以查看应收/应付总账和明细账中的期初余额。

3.结转后的往来期初余额不允许进行修改，且账套容量仍较大。

4. 核对填入的信息后点击确定，系统会自动进行账套的备份。因期间结转不能逆向操作，为了安全起见建议先自行进行备份。需要期间结转的账套点击【期间结转】；结转成功后原账套自动变成查询帐套。

期间结转—往来按余额结转注意事项

1、在订单/进销货单/采购发票/销售发票的统计表、执行表、采购发票付款执行表、销售发票收款执行表中的【累计结款金额】值将清空，原核销过的金额都算到【未核销金额】字段中。

2、销售订单明细、统计、执行表中的【预收款】有值，但无法联查收款单据。

3、销售毛利分析表中【费用】、【毛利】将取不到值，影响查询结转之前的毛利准确性。

4、待处理业务中【进货待结款业务、销货待结款业务、采购发票待结款业务、销售发票待结款业务】，结转过的结转期间之前的单据将不在这些待处理中体现。

5、有外币业务的数据，期间结转前需要进行汇兑损益结转。以免因币种尾差造成数据影响。

6、结转前未进行费用分摊的入库单及费用单，结转后不能再进行分摊，因此建议结转前将为进行分摊的费用分摊完毕。