现金流量附表的公式该怎么编写？

发布时间：2026-6-4　

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问题现象:

现金流量附表中有一项“净利润”，是从损益表中取数的，公式该怎么编写呢？附表和主表中的“经营活动产生的现金流量净额”金额保持一致，客户在编制公式的时候说主表的“经营活动产生的现金流量净额”和附表的“经营活动产生的现金流量净额”有差额，把这差额放到“其他”中，其他＝主表的“经营活动产生的现金流量净额”－附表的“经营活动产生的现金流量净额”；那请问这个公式该怎么编写呢？

解决方案:

假定您的损益表是放在F盘，净利润所在的单元格为C23,则公式为：
"F:\利润表.rep"->C23 Relation 月 with "F:\利润表.rep"->月
这个公式是按照月来编制现金流量表，如果要按照年来编制现金流量表，则公式为
"F:\利润表.rep"->D23 Relation 年 with "F:\利润表.rep"->年
第二个公式因为附表的“经营活动产生的现金流量净额”是前面各行的合计数，不可能前面的某行中的公式含用该单元格。对于主表与附表不一致的情况，只能手工调整了。

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