用友T3汇兑损益结转生成凭证

发布时间：2026-4-26　

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汇兑损益结转生成凭证操作
汇兑损益：是指当有外币核算业务时，由于汇率调整，导致按照记账汇率折算的人民币的余额与按照月末汇率折算的人民币金额的差额。
计算方法为：月末汇率*外币余额-账面上人民币余额。

业务例子：一家公司有外销业务，外币核算采用“固定汇率法”（当月的业务全部按照月初的记账汇率入账，月末统一按照调整汇率调整）。

6月共销售两笔对外业务，第一笔销售给国外的A企业，外币100元（不含税价），采用月初的固定汇率8.21元，收到117元（含税）外币存入银行。
第二笔销售给国外的B企业，外币50元（不含税价），仍采用固定汇率8.21，确认为应收账款。
月末的市场汇率为8.25，这样汇率提高了，银行存款外币户和应收账款外币户按照月末的汇率计算的话，金额就要调增。
这就要计算汇兑损益并生成相应的转账凭证。通过“汇兑损益结转”完成。

操作步骤：

一、初始设置
1.1、建立账套的时候，“启用外币核算”；

1.2、增加外币，如美元$。选择固定汇率，设置6月的记账汇率为8.21；

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