用友月末结账时提示总账与明细账对账不平

发布时间：2024-11-18　

知识库详细内容

问题版本:	1237-T3-用友通标准版10.8plus1	问题模块:	总账
问题状态:	临时解决方案	关键字:	总账对账
适用产品:	T3系列	补丁号:
问题名称:	月末结账时提示总账与明细账对账不平
问题现象:	月末结账时，提示总账模块中明细账与总账不平，无法结账。
原因分析:	会计科目末级标志错误导致。
解决方案:	反结账用友软件反记账方法">反记账到期初，下载支持网站-维护工具检测会计科目末级标志修复后，记账结账，期末对账平衡。