用友T6月末结账的时候提示对账不平

（一）总账和明细账对账不平

一般是因为在科目表code中该科目的末级标志bend的值不对，0表示非末级，1表示末级。

（二）总账和上下级明细不对

原因1：一般是因为科目表code中该科目的级次igrade不正确。

原因2：在凭证上的分录显示的是一级科目。

修改方法：对这条分录进行修改或者删除。

（三）总账和辅助账对账不平

原因1：一般是因为后来启用了辅助核算，这样总账数据大于辅助账数据。

修改方法：反记账到期初，把该科目的辅助核算取消，然后修改该科目的期初数（与明细记录合计一致），然后再把辅助核算选上，修改该科目的辅助明细记录。接着修改之前没有辅助信息的凭证，把该科目的辅助信息补进来。

原因2：明细账数据是总账数据的2倍，在辅助总账表gl_accass中有重复的记录。

修改方法：反记账到出现对账不平的月份，把gl_accass表中从这个月份之后的记录都删除，然后重新记账。

（四）年度结转后，期初总账和辅助账对账不平

如果上年对账不平，征求客户的意见，是否修改上年，如果不修改上年，直接对新的年度进行修改；如果要修改上年，则要删除年度账，修改完上年后，重新年度结转（错误多）；或者直接对上年反结账，修改后，再对新年度的期初进行修改。

原则：发现对账不平，首先是先反记账，再重新记账。看是否解决问题。如果不行，再分析相关的账表和后台数据库。

常用的数据库：

科目表code；

凭证和明细账表gl_accvouch

辅助总账表gl_accass； 总账表gl_accsum

需要特别说明：月末结账的时候提示对账不平的原因很多，很多问题的表现一样，但原因并不相同。这里仅说明的常见的解决方法，或者提供一种思路。并不是所有对账不平的原因和解决方法。