T+现金银行余额表与现金银行日记账查询账户余额不一致

【问题现象】

现金银行余额表查询显示账号余额和现金银行日记账查询同一账户的余额不一致，这是为什么?

如上两张图显示，测试账号在现金银行余额表显示的期初余额是113，而现金银行日记账表显示的测试账号期初余额是413？

【原因分析】

现金银行日记账表的“余额”显示的是所有账号从上到下的累计余额，就是上行余额+当前行账号余额的累计值，如需显示各个账户各自的余额，查询条件勾选“账号名称”的分组小计，查看账号余额列即可。

【解决方案】

修改现金银行日记账表的【查询-分组设置】，勾选“账号名称”的分组小计：

点击“查询”：

报表中多了“账号余额”列，该列金额就是各个账户的余额，测试账号余额为113和现金银行余额表显示的账号余额是一致的。