T3总账与明细账对账不平，提示贷方金额不平

问题现象：

项目工资这个科目是21年5月新增的，然后挂了部门辅助核算，为什么在余额表上查询总账余额是1422380，点进明细里面查询就是337270了呢？请问这个对账不平该怎么调整呢？

解决方案：

备份好账套，21年反结账反记账到期初找到这个科目相关的凭证去检查是否有凭证没有录入辅助信息，补录下，如果有期初余额，需要先取消辅助核算删除期初值再重新设置辅助核算，录入期初辅助明细