用友畅捷通好业财预付退回业务如何处理

【问题现象】

业务场景：预付给供应商一笔款项，当时约定用于后续向厂家采购商品的货款， 但由于某些原因，公司决定短期内不会从厂家采购商品，需要厂家将之前的预付款退回来，此业务智+中如何处理？

【解决方案】

1、发生预付款时，点击【资金管理】-【付款单】，新增一张付款单，业务类型为预付款。

2、预付退回时，再填制一张付款单，左上角选为【退款】，业务类型为预付款， 录入付款金额为 100，系统自动会变成负数。

3、在单据下方核销明细中，点击查询，可以把之前预付的付款单过滤出来，勾上此记录，保存单据即可进行核销。

4、保存审核单据之后，在退回的预付款的单据历程中，也可以看到红蓝对冲的记录。

注意：当【系统管理】-【选项设置】-【销售设置】中，把【进销单据和收付款单据的勾帐方式】选为按余额时，预付退回时做一张退款的预付款单即可，不需要选择核销明细进行核销。