畅捷通T+回扣业务变通处理方式

一、举例说明，对公送货单金额是十万，那收回来的款也是十万，私下返两万

1、录了送货单并审核，金额为十万，如图下：

查询应收总账，确定应收金额为十万，如图下：

2、收到客户的转款十万，做收款单。录入客户名称，选单进行核销，如图下：

然后来查应收总账，已收金额为十万，期末余额为空，这个客户的款已经收完了，如图下：

3、以上就完成了对公的收款操作，图上可以看到已收金额为十万，但是还需要返两万，我们只收八万，接着我们还需要把账调平。返两万，录入其他应收单

在其他应单中录入往来单位，摘要等，在金额处录入负两万以及其他信息，然后保存审核，如图下：

4、还需要做收款单来核销其他应收单，录入客户名称，选择其他应收单，收款金额处录入负两万，然后分摊保存审核，如图下：

5、最后我们再来查应收总账，私下返了两万，实际我们就只是收到八万，如图下：

二、举例说明，对私送货单金额是十万，拿回扣人员直接拿走了一万，给我们对私转了九万。但是账上显示应收为十万，这时候就需要冲销，实际我们只收了九万。

1、同样也是录入送货单，金额为十万，如图下：

2、录入收款单，选择客户，然后在“收款金额”处录入实际收到的九万，然后选单，分摊保存审核，如图下：

3、以上核销后此客户还欠一万，但实际这一万已经被拿回扣人员私下拿走了。录入其他应收单，录入客户名，摘要等，在金额处录入负一万以及其他信息保存审核，如图下：

4、接着进行往来冲销，点击往来冲销-应收冲应收，如图下：

录入转出结算客户与转入结算客户，也就是同一家公司名，点击选单，同时勾选销货单与其他应收单并确定，如图下：

然后在冲销金额处录入0，再点击分摊保存审核，如图下：

5、以上就完成了往来冲销，最后我们再来查询应收总账，已收实际金额就是九万了