用友T+软件业务流程图和账簿管理

发布时间：2025-7-17　

1.业务处理流程：

基础档案设置：包括科目、凭证类别、常用摘要、常用凭证、现金流量项目、员工、往来单位、结算方式、账号和相关单据的设置。

凭证管理：涉及填制凭证、凭证打印、记账、现金流量录入、往来核销、自定义结转和期间损益结转等操作。

相关报表：提供科目总账、科目明细账、科目余额表、科目日记账和科目汇总表等报表的查询功能。

2.填制凭证：
凭证类别设置：在基础设置——财务信息——凭证类别处进行设置。

操作步骤：通过总账菜单进入填制凭证界面，使用快捷键增加新凭证，并定位凭证类别。

3.审核凭证：
审核内容：审核员检查记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等。

操作步骤：进入总账——凭证管理，选择查询条件，打开凭证进行审核。注意审核人和制单人不能是同一人。

4.记账：

操作步骤：更换操作员为记账人，进入总账——凭证管理，选择要记账凭证进行记账。

注意事项：出纳凭证需经出纳签字，未审核凭证根据设置决定是否允许记账，上月未结账或启用月期初余额试算不平衡则不能记账。

5.月末结转：

期间损益结转：每月将收入类科目和费用类科目转入“本年利润”科目，体现每月利润和累计利润。

操作步骤：在总账中进行期间损益结转设置，录入“本年利润”科目，生成凭证。

6.账表查询：
查询功能：可以随时查看总账和辅助模块的账表数据，支持多种账页格式的查询。

多栏账查询：仅能对有明细科目的科目进行定义和查询。

7.期末处理——结账：

操作步骤：在系统管理中进行财务结账，选择结账月份，查看结账报告后结账。

注意事项：已结账月份不能再填制凭证，总账和明细账对账不平不允许结账，还有未记账凭证则不能结账，其他系统需先结账，总账才能结账。