台北市畅捷通T+往来报表

付款单明细表：用于查询一定时期内的付款单的明细信息，提供按供应商、业务员、部门、账号、结算方式等自定义条件进行查询与小计

其他应付单明细表：用于查询一定时期内的其他应付单的明细信息，提供按供应商、业务员、部门、账号、结算方式等自定义条件进行查询与小计

付款执行表：查询期初应付、进货单、费用单的付款情况,并对付款进行分析

付款单统计表：查询一定时期内的付款单的汇总信息，提供按供应商、业务员、部门、账号、结算方式等自定义条件进行金额汇总

应付账龄分析：应付账龄分析用于按时间区间查看与往来单位未结算完的应付款的账龄

往来期间对账单：用于按照往来单位、部门、业务员、等查询某时间段内的采购、销售与付款和收款的情况，以核对应付与应收账款，可按照对账方式，选择按结算客户进行对账或按供应商进行对账，展现所选客户、供应商或客商属性的对账单。支持既是客户又是供应商的往来单位，同时显示应收、已收、应付、已付，并可以按对账方式展现余额。若选择对账标记方式，则可以按照所选对账标记方式进行对账或取消对账标记。选择对账标记方式后，分组条件自动预制，报表表体增加标识列，可进行对账标记，同时可以点击“确认对账”或“取消对账”按钮进行确认。查询的数据包含期初余额、本期应收、本期已收、应收折让、本期应付、本期已付、应付折让、余额等

应付总账：按设定的期间查看与往来单位的应付发生和结算汇总情况，既可以查询一个月份所有供应商的期初、本期应付、本期已付、余额，又可以查询一个供应商各月份的期初、本期应付、本期已付、余额。

应付明细账：用于按时间顺序查看业务员、部门、往来单位的应付历史发生明细和结算明细情况