芜湖市用友T+采购金额及付款审批控制

采购金额及付款审批控制

业务场景：

公司在各地都有办事机构负责当地政府采购项目的投标工作，整个采购及销售流程都由其办事处机构进行负责处理，总部对其约束力管控力不足，可能会出现货品单价过高或者采购总金额过高导致企业毛利受损，总部人员不知从何下手来对各自处理业务的办事处进行管控。

解决方案：

1）T+支持对于对于“审批流”的设置，在“采购订单”单价和金额高过设定金额及“付款单”高过设定总金额的时候可以触发下级审批，审批节点设置为总部总经理，当金额没有满足触发条件时也可以直接由分部人员进行直接同意而达到审批的效果，这样即可对于采购付款整体流程进行管控。

软件操作：

1）在“系统管理”处开启“审批流”；

2）进入“单据审核设置”中开启“采购订单”以及“付款单”的审批流；

3）细化对“采购订单”审批流进行管控，即按部门进行区分，当订单金额总额高过 20000或者存货金额高过 2000 的时候触发审批节点“财务部”及“总经理”，需要“总经理”进行终生才可以审批同意；除此以外的情况则由各部门任一人员同意则可以同意此审批流，开启接下来的流程。此所有的流程都开启了工作圈提醒以及工作圈审批功能。

4）同时需要对于“付款单”进行审批流管控，同理，当付款总额高于 50000 后触发自审以及总部总经理终审审批；考虑到实际情况，分部人员可以将一个超额“进货单”进行分批制成“付款单”从而避开审批，为了警示这一可能情况，可以在不触发总部审批的情况下采取部门汇签的形式，由部门所有人员审批完才可进行下一步，此举需要全部分部人员对此负责，若被查出违规行为则对整个部门进行惩罚