阳江市T+国外采购信用证付款问题

国外采购信用证付款问题

业务场景：

商品直接从韩国等地采购至香港，在下达采购订单装船之前，需要通过信用证的方式向供应商付款，部分供应商由银行通过信用证的方式进行垫付，规定时间内再向银行还款。部分供应商是预先向信用证中转账，装船前从信用证中扣款。

解决方案：

在系统中建立一个账号为“LC”“ KOS LC”，通过银行存取款单来实现
软件操作：

1）现在基础档案中建立“LC”的账号

2）银行垫付，在系统中操作进货单，并填写“现结金额”，付款账号为“LC”，装船完成之后审核进货单‘’

当需要还款是再在系统中做系统存取款单，从公司的银行账户转账至“LC”中

3）预先向信用证中转账，装船前从信用证中扣款

先做银行存取款单转账至“KOS LC”中，当做进货单时，填写“现结金额”时，选用“KOS LC”这个账号

4）查询应付银行（剩余）多少时，可以查询，账号中的“最新余额”或是往来现金中的“现金银行余额表”实现