永济财务用友软件期末处理对于试算平衡和结账的应用

期末处理

月末结转

企业财务部门期末结账前，要将费用进行归集和分摊、以及相应科目的结转。其中大部分科目相对固定，系统通过定义完成自动转账功能。

试算平衡

月末做账完毕，开始下个月的操作之前，需要进行结账操作，主要分为试算平衡和结账，

每个月会计业务处理完毕后，点击试算平衡，

点击〖刷新〗，显示平衡后退出。如果有不同币种，需要按不同的币种进行多次试算，以保证各币种试算结果都是正确的。

结账

【财务会计】🡪【期末处理】🡪【结账】

1.在结账向导一中选择结账月份后用鼠标单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导二──核对账簿。
2.单击〖对账〗，系统对要结账的月份进行账账核对，在对账过程中，可按〖停止〗按钮中止对账，对账完成后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导三──月度工作报告。
3.查看月度工作报告，检查本月工作是否完成，若需打印月度工作报告，则单击〖打印月度工作报告〗即可打印。

4.查看工作报告后，用鼠标单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导四──完成结账。按〖结账〗按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账，您可以单击〖上一步〗，回到结账向导三，检查月度工作报告，看看本月有什么未完成的工作。

这里将[重建余额表]按钮的功能做一下介绍，重建余额表是根据需要来做的，不是必须操作项。重建余额表会更正部分异常数据对账账平衡的影响，重新构造余额数据，月末结账时，提示总账与明细账不符的情况，可以使用此功能。