【业务场景】：

现金银行日记账可编辑、可查看，用于登记日记账、查看收支业务。

现金银行日记账有两种状态：编辑状态、查看状态。编辑状态主要用于登记日记账，查看状态主要用于查看收支业务。

【业务分析】：

一.增加方式登记（编辑状态），日记账有两种方式：自动登记、手工登记。

1.自动登记：系统管理-选项设置-财务选项“现结类单据生效时自动引入现金银行日记账”为是时，系统根据生效的收支单据自动登记日记账。这类单据包括“（现结）收入单”、“（现结）费用单”“收款单”、“付款单”、“银行存取款单”、“汇兑损益调整单”。

2.手工登记：其中手工登记又分为“引入”和“录入”两种方式。

依次点击出纳管理-现金银行日记账编辑，选择账号：

（1）手工登记-录入：点击左侧序号出现“增行”，录入日期、摘要、收支金额、经手人后保存。

（2）手工登记-引入：点击引入，选择相应的单据，点击确定

可生成日记账的单据包括：（现结）收款单、（现结）付款单、（现结）收入单、（现结）费用单、银行存取款单、现金盘点单。

建议

• 未启用购销管理时，以录入方式登记日常收支业务日记账。
• 启用购销管理时，以自动登记或引入方式登记日常收支业务日记账，以录入方式登记无单据业务日记账。

二.查看状态：依次点击出纳管理-现金银行日记账查询。

选择账号，日期信息等，点击确定即可。