用友T+押金处理

发布时间：2026-4-7　

可使用以下方法处理客户押金：

（1）先把该客户在往来单位档案中维护中【客户/供应商属性】，收到客户押金时，点击【往来现金】-【其他应付单】，【业务类型】选择【收押金】，再录入账号，一方面系统会确认应付账款，另一方面日记账也会有一笔相应账号借方增加的记录；

（2）退还客户押金时，点击【往来现金】-【付款单】，增加一笔付款与之前的【其他应付单】核销即可；