用友软件：资产负债表与利润表勾稽关系的处理方法

发布时间：2024-11-18　

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首先要明确的是，错误报表不一定与公式设置有关。如果1月至11月的报告正确，则12月报告数据不正确，那么有可能是12月的凭证出错了。
检查：从分类帐的期初开始每月检查报表。前几个月的报表错误影响所有后几个月

一、资产负债表
1.检查报表是否平衡
2.核对结存表损益表的损益类别。
3.损益是否结转，以及凭证是否已被预订？

二、利润表
1.利润表中的净利润和资产负债表中的未分配利润
2.检查资产负债表并检查分类帐
原因是财务费用中有几个项目是可以贷记的，而且报表是根据项目余额的方向编制的，所以利润表缺少这些金额。凭证的正确录入应以红字借方表示。

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