1. 项目立项与基础设置
在项目开始阶段，需在系统中建立项目档案。
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建立项目：进入“项目管理”模块，点击“新建项目”。需填写项目名称（如“宏创公司数控机床安装项目”）、预计工期、负责部门及负责人等信息，保存后进行审核。
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项目分类：如需新增分类（例如“工程设备安装”），可在项目合同模块的项目历史记录中增加分类，再进行项目建档。
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科目辅助核算：为便于后续财务归集，需在基础信息-科目中，对相关费用科目（如管理费用-运输费、招待费等）以及应收/预收账款科目，建立“项目”或“往来单位”的辅助核算。
2. 项目预算编制
项目立项后，需进行预算编制以管控成本。
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新增预算：进入项目预算功能，选择需预算的项目及对应商品。
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预算导入：如果是外部软件（如广联达）导出的预算模版，可通过智能导入功能直接导入系统。
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预算管控：系统支持设置管控方式，例如对“采购申请单”和“材料出库单”进行数量和金额的双重控制。
3. 合同签订与收款计划
项目立项后，需签订收入合同并关联项目。
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新建合同：在“项目合同”模块新建收入合同，关联已立项的项目。合同标的可包含实物商品或劳务性质的服务。
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收款计划：根据合同规定的阶段（如设计完成、安装验收、质保期结束等）设置收款计划与开票节点3。例如，项目阶段款收取后，财务需做收款单关联项目并核销合同金额。
4. 业务执行与用料管理
在项目执行过程中，涉及物料领用、采购及生产等业务。
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材料领料：项目部门根据需求，在“库存核算”模块新增材料领料单，必须关联具体的“项目”名称，将领料成本归集到项目上
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生产与委外：对于定制化设备，需根据销售订单进行生产排产、齐套分析（分析物料缺料情况），并据此生成采购订单或安排委外加工2。针对定制产品成本核算，可对存货设置“个别计价”方式，并启用批次管理，以保证每批订单成本的准确性5。
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进度汇报：项目负责人需通过“项目执行单”汇报各阶段（如设计、采购、生产、安装）的完成情况，并上传相关资料（如设计图纸），通知财务及相关部门
5. 财务核算与凭证生成
项目执行过程中的费用、收入及往来款项需生成财务凭证。
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费用归集：将项目执行中发生的运输费、住宿费、招待费等支出，通过费用支出单生成凭证。需在凭证配置中将费用科目准确对应（如将往来费用科目修改为管理费用-办公费等），并归集到项目辅助核算。
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收入与往来确认：
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收款入账：财务收到项目款项后，做收款单关联项目和往来客户，生成凭证将应收或预收归集到对应项目
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暂估入库：月底对于已入库但未收到发票的采购业务，需在“总账管理-凭证智能中心”生成暂估凭证。
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收入成本确认：月底对已销商品确认收入并结转销售成本，生成相应凭证
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期末处理：期末需进行损益结转，并检查未入账业务，通过凭证中心统一生成凭证
