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发布时间:2026-7-7 

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1. 建立项目进度与收入、回款计划的关联
在项目立项或合同签订阶段,根据合同约定的收款条款(如预收款、进度款、尾款、质保金等),在系统中设置分期结算时间,将项目进度与收入确认、收款计划建立关联。例如,可以设置签订合同收订金20%,安装调试后收60%等阶段


2. 依据进度确认收入与应收
系统支持多种收入确认方式,其中“完工百分比法”适用于建筑施工行业。项目经理反馈工程施工进度,财务人员依据合同总价款和完工百分比确认合同收入,并按比例结转成本。当与甲方确认开票后,按实际销售发票生成应收账款。
在此过程中,项目收入确认单可以自动流转,并自动与回款进行核算。

3. 系统自动提醒与预警
系统会根据设定的回款计划时间自动发送消息提醒1。当结算到期时系统会有提醒,若出现超期情况则会有预警

4. 通过项目合同看板进行监控
在项目合同看板上,系统会对回款计划时间逾期的情况进行重点提示1。管理者可以实时查看项目的执行情况,包括产值确认比例、逾期天数等,确保资金回笼

通过上述流程,系统实现了从项目进度规划、收入确认到回款结算的全流程一体化管理,解决了传统手工统计工作量大、信息滞后、易遗漏出错等问题


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