用友畅捷通商务服务业项目核算方面的解决方案及流程

1. 目标客户画像与核心痛点

该方案主要面向商务服务业，包括企业管理服务、法律服务、咨询与调查、广告业、人力资源服务等行业。此类客户的共性特征包括：以B2B销售为主，按项目签合同并交付服务；项目具有交付及结算周期，需多人协同；按项目核算利润，关注项目执行过程中的收入、成本、费用归集；老板及财务信息化意愿强，主要因为核算难度大、成本控制不及时

2. 标准化业财核算模型

针对项目型企业的需求，方案提炼了标准化的业财核算模型：

• 核算要素：覆盖收入、成本、费用、利润、预算费控等成本利润核算的全过程。
• 多维度核算：支持按项目、部门、业务员、客户、存货、合同等多维度进行核算。例如，可按工程项目设置辅助核算，实现自动结转，并可一键生成项目利润表，查看特定项目或部门的盈利情况。

3. 项目合同全流程管理

方案支持对项目合同的全生命周期管理，帮助企业实时掌控项目经营情况4：

• 合同与进度管理：支持项目立项、阶段划分、变更管理以及主子项目管理；涵盖收入合同与支出合同的管理。
• 执行统计与分析：
  • 项目合同统计表：统计项目相关的收入合同金额、累计收款、开票金额等，实时掌控未收款情况。
  • 项目合同执行表：跟进项目合同的资金结算（收款、开票）、材料出入库、费用支出等执行情况，提供收入确认比例、收款比例等数据，为决策提供依据。

4. 精细化成本归集与预算控制

方案强调对项目成本的精细化管理，确保项目利润78：

• 成本归集：支持对项目执行过程中的人工、材料、机械、费用（人、料、机、费）进行成本归集6。
• 预算管控：提供预算设置、编制与控制功能（如材料、费用、成本控制）。通过项目预算看板，实现项目的事前预算、事中管控和事后分析，全面实时反映预算数据，有效控制项目成本。

5. 产品版本与功能配置

在“好业财”产品体系中，商务服务版专门针对项目合同资金管理进行了设计：

• 版本定位：侧重于项目合同资金管理，与普及版、标准版不同，商务服务版默认包含项目合同管理模块，无需增购。
• 核心功能：包含项目列表、项目看板、收入合同、收入确认单、合同看板、项目合同统计表、项目合同执行表等。
• 增购模块：支持增购预算管理模块（3800元/年），实现更深入的预算控制6。此外，还可选配移动项目统计、报销管理、开票管理等功能。

6. 业务财务一体化

方案实现了业务数据与财务数据的无缝连接，零售单等业务单据可自动生成结算单和收款单，财务人员通过统计表核对收银情况，业务数据实时传递财务做账，指导业务分析决策10。同时，通过辅助核算，实现对每一个项目的精准核算，如商贸企业可统计每个商品的收入成本毛利，建筑施工行业可一键生成项目利润表