1、填制凭证
点击“总账”-“凭证”-“填制凭证”
如下图，选择凭证类别，输入制单日期，附单据数，然后输入分录信息，最后点击【保存】按钮，如果是现金流量相关凭证，会自动分配流量，且凭证上显示【已分配】。
2、审核凭证【取消审核】
说明：如下：在“系统管理”-“选项设置”处：
1、可以控制凭证是否审核后才可以记账，去掉钩，可以不审核直接记账；
审核凭证操作：
点击“总账”-“凭证管理”，选择过滤条件后点确定。
选择要审核的凭证，然后点击【审核】按钮即可。取消审核即【弃审】。
注：在填制凭证界面也可以进行审核操作。
3、凭证记账
点击“总账”-“凭证管理”，选择过滤条件后确定点击【记账】按钮，提示记账完成。
4、取消记账
点击“总账”-“凭证管理”，选择过滤条件后确定。
选择要取消记账的凭证，然后按下ctrl+alt+h，提示是否取消，点击【是】即可。
注：在填制凭证界面也可以按下ctrl+alt+h来取消记账。
5、月末转账-汇兑损益结转（略）
6、月末转账-期间损益结转
点击“总账”- “期间损益结转”，选择过滤条件后确定如下图，设置本年利润科目等信息，然后点击生成凭证。
保存生成的凭证，然后对其执行审核、记账。
7、往来核销
在企业日常经济业务中，有因对外销售或采购而引起的往来业务，也有因内部借款、还款、报销等产生的往来，企业对于这类业务在财务上的核算与管理是有特殊需求的，如：发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是那一笔借款业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。往来核销主要是针对同一科目的借贷方发生明细进行勾对的处理。总账中的往来管理是基于凭证的往来业务核销管理，有效进行资金控制以及账款催收。
点击“总账”-“往来核销”点击【查找】按钮，选择要核销的往来科目，可以选择相应的辅助核算信息
核算后，查询账龄分析才是正确的数。
8、凭证打印
8.1成批打印
总账-凭证-凭证管理，输入查询条件。
8.2单张打印
找到要打印的凭证，直接点打印。
8.3整批预览打印
9、凭证整理
当手工编制凭证号、或修改凭证编号、删除凭证时，会出现凭证断号的情况，可以通过“凭证整理”功能对凭证编号进行整理。
本功能可以帮助用户删除作废凭证，清理凭证断号。
总账-凭证-凭证整理
