用友软件应收管理_销售定金业务

概念：

定金是一个规范的法律概念，是合同当事人为确保合同的履行而自愿约定的一种担保形式。

销售定金业务流程：

销售订金业务说明：

1、 销售订单上必有定金和定金比例必须要设置，销售订单有定金业务时，订单保存后暂无法审核。

说明：根据定金比例和订单价税合计计算定金本币金额、定金原币金额。

2、 销售定金收款单，是点击增加旁的三角选择“销售定金”菜单，参照定金业务的销售订单。

说明：收款单原币金额、本币金额分别回写销售订单的累计实收定金原币金额和累计实收定金本币金额。

3、 审核销售订单（只要第2步已操作，无论销售定金的收款单是否审核，销售订单都可审核）。

说明：销售订单审核时判断，定金原币金额<=累计实收定金原币金额，否则不允许审核通过。

4、 销售发货单，参照定金的销售订单

5、 销售发票参照销售发货单，不能直接参照销售订单

6、 销售定金收款单的三种处理：转货款、退回和转营业外收入，销售定金类型的收款单不参与信用额度的计算。

转货款：一般是销售达成并履行合同，定金变成货款

营业外收入：一般是买方不履行合同，并无权要求返还定金，定金转为本单位营业外收入；

退回：一般是销售定金收款单选择错误；或累计定金实收金额大于应收定金金额，多余部分可以进行退款（如：定金应收150，实际定金收了200.则可退回50