U8应收应付单据和客户档案中的余额取数来源

问题描述：

应收应付单据和客户档案中的余额取数来源

1、客户档案中的应收余额（单据必须审核才会体现数据）

如果有销售发票，发票没有审核，数据会如何显示？

KK应收余额表中余额是370（单据必须审核才会体现数据，销售发票在应收模块必须审核，查询应收余额表时可以勾选包含未审核单据，但是客户档案中的应收余额体显示审核后的单据的余额）

有销售发票，其他应收单，收款单

如果有业务变更，点击交易更新再查询信用中的应收余额

如果有红字销售发票，红字应收单，数据会如何显示？

总结：

1）客户档案中的应收余额取数来源于业务余额表中的余额（前提是单据都在应收模块审核了，如果查询业务余额表时勾选了包含未审核单据，这笔未审核的数据不体现）

2）供应商档案中的应付余额取数来源于应付系统中的业务余额表中的余额（前提是单据都在应付模块审核了，如果查询业务余额表时勾选了包含未审核单据，这笔未审核的数据不体现）

2、收款单上的应收款余额和预收款余额取数来源：

1）应收款余额取数来源：

单据未审核是否影响？

单据001，显示应收余额是-20，取的就是业务余额表中的余额

录入002单据，单据未审核，应收款余额为-520，取的就是业务余额表中的余额（需要选择包含未审核单据）

注意：如果销售发票只是开立的状态，应收余额也会变化，取的就是业务余额表中的余额（需要选择包含未复核的单据）

之前已经审核的单据上的应收余额也会变化，以最终的余额体现

2）预收款余额取数来源：

收款单单据004，款项类型为预收款，预收余额为200

付款单单据001，款项类型为预收款，预收余额为200

预收余额取自，收付款单查询中查询款项类型为预收款的单据，最终的余额（单据开立状态也可正常取数，与单据是否审核无关）

总结：

1） 收款单中的应收款余额取数来源：业务余额表中的余额（单据未审核位复核不影响，但是查询业务余额表时需要选择包含未审核单据，未复核单据）

2） 收款单中的预收款余额取数来源：收付款单查询中查询款项类型为预收款的单据，最终的余额（单据开立状态也可正常取数，与单据是否审核无关）

3、付款申请单上的应付款余额和预付款余额取数来源：

1）应付款余额取数来源：

单据未审核是否影响？

付款申请单001，应付款余额为2700，取自业务余额表中的余额（单未审核也会取到数，查询余额余额表时需要包含未复核单据和未审核单据）

2）预付款余额取数来源：

付款申请单003，预付款余额为300

预付款余额取自，收付款单查询中查询款项类型为预付款的单据，最终的余额（单据开立状态也可正常取数，与单据是否审核无关）

4、付款单上的应付款余额和预付款余额取数来源：

1）应付款余额取数来源：

单据未审核是否影响？

付款单001，应付款余额为2570，取自业务余额表中的余额（单未审核也会取到数，查询余额余额表时需要包含未复核单据和未审核单据）

返回查看付款申请单上的应付款余额也更新了

2）预付款余额取数来源：

付款单003，预付款余额为300

预付款余额取自，收付款单查询中查询款项类型为预付款的单据，最终的余额（单据开立状态也可正常取数，与单据是否审核无关）

总结：

1） 付款申请单和付款单中的应付款余额取数来源：业务余额表中的余额（单据未审核位复核不影响，但是查询业务余额表时需要选择包含未审核单据，未复核单据）

2） 付款申请单和付款单中的预付款余额取数来源：收付款单查询中查询款项类型为预付款的单据，最终的余额（单据开立状态也可正常取数，与单据是否审核无关）