用友软件现金折扣业务流程

知识点：

现金折扣业务系统如何处理？

问题步骤或分析及应用价值：

如何设置现金折扣条件？单据上如何运用现金折扣条件？核销时系统如何体现现金折扣？

解决方案：

1、 在基础设置-基础档案-收付结算-设置付款条件；

应收款管理-设置-选项-常规-勾选自动计算现金折扣。

若勾选“自动计算现金折扣”，发票或应收单中输入付款条件，则在核销处理界面中，将栏目设置中的可享受折扣和本次折扣栏目进行显示。双击应收单或发票，系统依据付款条件自动计算该发票或应收单可享受折扣，可输入本次折扣进行结算，则原币余额=原币金额-本次结算金额-本次折扣。

如果不勾选“自动计算现金折扣”，则系统不自动计算现金折扣

栏目说明：

§ 付款条件编码：用以标识某付款条件。用户必须输入，且录入值唯一。付款条件编码可以用数字0—9或字符A—Z表示，但编码中&、“、；、-以及空格禁止使用。付款条件编码最多可输入3个字符。

§ 付款条件表示：系统自动根据用户录入的信用天数、优惠天数、优惠率显示该付款条件的完整信息。

§ 信用天数：指最大的可延期付款天数，如超过此天数，则不仅要按全额支付贷款，还可能支付延期付款利息或违约金。必须输入，最大值为999。

§ 优惠天数1：指享受折扣优待的第一个时间段的最大天数，它应小于信用天数。最大值为999。

§ 优惠率1：指在优惠天数1范围内付款而享受的优惠率，按照百分比计算。

§ 优惠天数2：指享受折扣优待的第二个时间段的最大天数，它应大于优惠天数1而小于信用天数。最大值为999。

§ 优惠率2：指在优惠天数1至优惠天数2范围内付款而享受的优惠率，按照百分比计算。优惠率2应该小于优惠率1。

§ 优惠天数3：指享受折扣优待的第三个时间段的最大天数，它应大于优惠天数2而小于信用天数。最大值为999。

§ 优惠率3：指在优惠天数2至优惠天数3范围内付款而享受的优惠率，按照百分比计算。优惠率3应该小于优惠率2。

§ 优惠天数4：指享受折扣优待的第四个时间段的最大天数，它应大于优惠天数3而小于信用天数。最大值为999。

§ 优惠率4：指在优惠天数3至优惠天数4范围内付款而享受的优惠率，按照百分比计算。优惠率4应该小于优惠率3。

付款条件为例，表示：5天内付款优惠30%，10天内付款优惠20%，15天内付款优惠10%，超过15天以后付款都没有优惠。

2、 在应收单（文档以应收单为例做介绍）或者发票中维护付款条件，如表头没有付款条件这个项目，在格式设置中勾选显示。

3、 实际收款时系统录入收款单，例如2019-02-08收到客户的款

4、 应收单和收款单做核销：

计算日期选择收款日期

系统自动计算可享受折扣金额，输入本次折扣金额后，本次结算金额自动带出，点击确认核销即可。

核销完成后，其他应收单余额显示为0

基本科目中设置现金折扣科目，现金折扣会冲减应收账款金额，对核销生成凭证如下：

总结：

1、 现金折扣主要运用于应收单或者销售发票；

2、 应收款管理-设置-选项-常规-勾选自动计算现金折扣。发票或应收单中输入付款条件，则在核销处理界面中，计算日期选择实际收款日期，将栏目设置中的可享受折扣和本次折扣栏目进行显示。双击应收单或发票，系统依据付款条件自动计算该发票或应收单可享受折扣，可输入本次折扣进行结算，则原币余额=原币金额-本次结算金额-本次折扣。

如果不勾选“自动计算现金折扣”，则系统不自动计算现金折扣。