用友YonSuite期间损益结转_规则凭证定义操作说明

规则凭证定义

路径：财务云>会计服务>总账-规则凭证-规则凭证定义

Step1：创建规则凭证，先选择会计主体、账簿；点击【新增】按钮。

Step2：点击【新增】按钮后，业务类型选择【损益结转】，并维护好相关信息后，点击【保存】按钮

相关参数说明：

• 编码和名称：手工录入即可，编码不可与现有的重复
• 勾选上期末处理，才能选择业务类型“损益结转”
• 业务类型选择“损益结转”
• 结账检查项目策略分为：不检查、警告、错误三项，主要是在总账进行结账的时候是否进行检查，此处默认设置为不检查，以总账参数设置的本年利润结转方法为准
• 期间类型：可选月、年；按照年还是月进行结转损益以总账参数设置的本年利润结转方法为准；此处建议选月
• 摘要：默认为“损益结转”字样，可修改
• 本年利润科目：只能选择一个末级科目，执行结转时，生成该科目的分录为结转损益科目的对方科目。
• 分币种结转：选中，则按照损益科目对应的币种进行结转。
• 结转方式：集中结转，收入费用类科目的放在一张凭证上结转；手工指定：可以指定一个或多个任意科目，结转时，根据科目的方向取数，按照科目方向发生额减去另一方向发生额作为取数结果（即净发生）。