YS取数怎么在用友YonSuite中设置

1.1概述

合并报表的数据来源于总账系统，为了保证合并报表数据的准确性，需要对接口进行一系列取数设置。

1.2YS 取数设置步骤

第二章操作步骤

2.1场景一：外系统注册

产品路径：企业绩效服务>合并报表>取数>外系统注册

处理逻辑

导入：将 YS 总账系统导入到合并报表中，目前主要有“报表模型、总账模型”，设置时，选择“总账模型”；

导出：将已导入的外系统信息导出为 OS文件查看；

修改：将导入的外系统“编码、名称”；

复制：将已导入的外系统复制为新的外系统编码、名称；

删除：将已导入的外系统设置删除。

特殊说明

删除外系统时，校验是否存在“导入模板”；如存在导入模板时，无法删除，需进入“导入模板设置”中，删除导入模板。

2.2场景二：映射维护

路径：企业绩效服务>合并报表>取数>映射维护

处理逻辑

会计主体：将总账账簿的主体与合并报表中维度管理的主体维度维护映射关系；

科目：将总账启用的会计科目表，与合并报表维度管理中的科目维度维护映射关系；

币种：将总账启用的币种，与合并报表维度管理中的币种维度维护映关系；

客户/供应商/内部单位：将总账的内部客户、内部供应商、内部单位，与合并报表系统中 ICP客商维度维护映射关系；

年/月：将总账的会计期间与合并报表期间维护映射关系；

数据类型：将总账的“期末余额、累计发生额”，映射到 C1维度的成员“[None]”上；

现金流量：在列表中增加，选择“外系统档案”的现金流量，目标维度选择“account”，确认增加，将总账模块的现金流表项，与合并报表维度管理中的现金流量维度对应维护映射关系。

特殊说明

所有维度映射，需要维护总账的末级节点与合并报表的末级节点维度；科目维度，导入数据时，根据明细科目处理，父级科目如维护，不起作用，需要对应到明细科目：

1) 科目映射时，存在两位映射科目：左侧“科目维度”为正常的映射科目，右侧“重分类科目”为数据导入时，重分类的目标科目；

2) 重分类科目维护时，科目维度必须维护，不允许仅录入“重分类科目”；

3) 重分类科目维护后，将根据“客户、供应商”明细对于总账余额为负数的值，乘以-1放入“重分类科目”中；总账余额为正数时，正常放入到“科目维度”中。

数据类型：映射到合并报表时，选择维度“None”；

客户、供应商：用于会计科目数据导入时，判断内部客商使用；

内部单位：用于现金流量数据导入时，判断内部客商使用。

2.3场景三：导入模板设置

路径：企业绩效服务>合并报表>取数>导入模板设置

处理逻辑

外系统注册的模型中，包含“会计科目、现金流量”两个模块；

点击左侧模型的“+”号，增加“会计科目”、“现金流量”两个导入模板；

导入模板信息设置，默认设置已完成，无需修改：

1) 指定值：指定合并报表中指定唯一维度，总账所有数据将录入到指定维度中；

2) 外部系统：指定外部系统时，将根据“映射维护”中的维度关系，将总账数据放入到对应映射维护维度中。

特殊说明

“重分类科目”的重分类方式，是对于不同账户类型之间的正负数判断，即：资产类科目重分类为负债科目；收入重分类为费用科目；反之亦然；

如对于同账户类型的重分类，不支持此处处理，请在维度管理中进行共享成员或父子级关系的调整处理。（详细见《专题应用手册-6、报表重

分类应用操作手册》）

导入模板设置右上角存在“辅助核算项”，动态取之于会计服务中的“辅助核算项”：

1) 此项目主要作用于总账取数时的颗粒度，目的是对于重分类的明细项进行规定；

2) 此项目选择，同样与“映射维护”中的“重分类科目”映射；

3) 当“重分类科目”维护后，“辅助核算项”不勾选时，重分类根据“客户、供应商”进行重分类；

4) 当“重分类科目”维护后，“辅助核算项”勾选任何辅助项目时，重分类根据“客户、供应商”再加上“勾选辅助核算项”进行重分类。

举例说明：

如用户需要重分类的要求，仅限于“客户、供应商”时，忽略此处“辅助核算项”；

如用户需要重分类的要求，是基于“客户、供应商、项目”三个辅助项目，则需要在此处“辅助核算项”上面，增加勾选“项目”；

如用户要求重分类的要求，是基于“客户、供应商、项目、部门”四个辅助核算项目，则需要在此处“辅助核算项”勾选“项目、部门”；

以此类推，如需全辅助核算项目处理，则需要将所有辅助核算项目勾选；

以下截图显示，则是对于“客户、供应商、部门、项目”辅助核算项重分类。

注：此处基于重分类科目的辅助核算项目设置，由于勾选“辅助核算项”后，从总账取数时，将根据明细项目取数，所有会导致数据量大且取数效率降低。为避免数据量大，请根据实际需要重分类总账科目附带的辅助核算项进行勾选，尽量避免全部勾选。

2.4场景四：数据导入

路径：企业绩效服务>合并报表>取数>数据导入

处理逻辑

导入模板设置后，基于模板新增导入任务；

点击“模板”右侧“+”，基于不同的模板增加：

1) 导入任务名称：自定义名称；

2) 科目/现金流量类型：基于不同模板增加相应类型；

3) 是否包含未记账：根据用户需要设置；

4) 账簿：支持单选、多选、全选，将所有账簿任务都增加设置。

需导入数据时，在此页面中，勾选右侧任务，点击右上角“执行”；

支持单选、多选、全选任务进行任务执行；

点击“执行”后，选择相应的“期间、删除上次导入数据”：

1) 年、月：输入需导入数据的期间；

2) 删除上次导入数据：勾选时，将上次同期间已导入数据进行删除，按现有数据重新执行数据导入。

特殊说明

如总账凭证或期初数据修改，则需要重新执行数据导入；

导入完成后，可选中任务，在下方查询日志“已导入、未导入、异常”；

对于未导入数据，可查询原因，存在哪个维度匹配不成功；

如出现“0条数据导入成功，X条非末级数据多维数据未导入，0条数据

数据匹配不成功”提示时，请检查“维度映射是否匹配到非末级维度、

合并报表合并工作台状态是否为‘已提交、已锁定’状态”等。