用友总账与固定资产对账应用案例展示

案例展示

通过对账结果分析，业务系统有笔单据-资产处置单-编号：DP000033，没有体现在总账系统中，出现这种情况的原因是相关单据没有同步生成总账凭证导致的

1 单据联查凭证

路径：【会计服务】-【固定资产】-【资产处置】

找到具体单据，进入单据详情界面，点击联查凭证；报错：根据凭证模板目标凭证类型设置，该单据不生成凭证

2 维护凭证模板

路径：【会计服务】-【会计平台】-【总账凭证模板】

找到资产处置单对应的凭证模板，点击编辑

维护目标凭证状态为临时，保存

3 重新审核单据

路径：【会计服务】-【固定资产】-【资产处置】

找到具体对应单据，弃审再重新审核会触发自动生成财务凭证

操作完联查凭证，报错：公式计算错误。公式:cmapping("FA-10/资产清理销项税额科目","6CDDE416-85F5-4CE3-A1BF-9966F79C68A0")

路径：【会计服务】-【会计平台】-【科目对照表】

根据报错提示，在【科目对照表】编辑FA-10/资产清理销项税额科目

设置入账科目

路径：【会计服务】-【会计平台】-【重新生成凭证】

找到对应未生成凭证记录进行重新计算

可以看到已生成临时凭证

4 成果展示

路径：【会计服务】-【总账】-【对账执行】

重新进行对账执行：选择账簿，对账方案，期间等信息，再点击搜索，可以看到目前对账结果-差异为0

联查明细可以看到对账结果为：相符