用友YonSuite累计折旧变动应用案例展示

业务场景：操作完累计折旧变动，【变动单】-【凭证状态】是未生成，这种情况如何处理呢？

1 查看失败原因

路径：【会计服务】-【会计平台】-【重新生成凭证】

找到变动单明细行记录，查看【处理过程信息】可以查看具体的错误详情以及解决办法。根据报错提示详情，再去检查凭证模板配置，目前提示：缺少辅助核算信息！科目：660203

2 查看凭证模板

路径：【会计服务】-【会计平台】-【总账凭证模板】

编辑折旧分配表凭证模板，找到设置入账科目为：660203的对照科目。检查凭证模板第2行辅助核算字段维护情况。查看到目前为空

3 查看会计科目

路径：【会计服务】-【财务公共】-【会计科目】

找到提示的会计科目：660203，查看到辅助核算为：部门

分析：会计科目设置了部门为辅助核算，但配置的对应模板没有维护辅助核算的取值字段，导致生成凭证报错

4 配置凭证模板

路径：【会计服务】-【会计平台】-【总账凭证模板】

编辑折旧分配表模板，检查配置凭证模板第2行辅助核算字段为【部门】

折旧分配表数据，对应部门信息是使用部门字段

可以判断出辅助核算取值字段是【使用部门】

确定，保存

5 重新生成凭证

路径：【会计服务】-【会计平台】-【重新生成凭证】

找到未生成凭证的记录，点击重新计算

可以看到目前凭证已正常生成临时凭证