用友YonSuite计提折旧应用案例展示

案例展示

业务场景：操作完计提折旧，【折旧分配表】-【凭证状态】是未生成，这种情况如何处理呢？

1 查看失败原因

路径：【会计服务】-【会计平台】-【重新生成凭证】

找到变动单明细行记录，查看【处理过程信息】可以查看具体的错误详情以及解决办法。根据报错提示详情，再去检查凭证模板配置，目前提示：错误信息：部门辅助核算值为空为例

2 查看凭证模板

路径：【会计服务】-【会计平台】-【总账凭证模板】

编辑折旧分配表凭证模板，编辑折旧分配表模板，检查配置凭证模板第1行辅助核算字段

这里看到的配置的自由自定义项，可能是字段配置错有误，导致部门辅助核算值为空

3 配置凭证模板

5.3.1确认辅助核算值

路径：【会计服务】-【固定资产】-【折旧分配表】

通过折旧分配表，判断凭证模板-部门取值字段应是使用部

5.3.2维护凭证模板

路径：【会计服务】-【会计平台】-【总账凭证模板】

所以这里我们替换下即可

点击确定

4 重新生成凭证

路径：【会计服务】-【会计平台】-【重新生成凭证】

找到未生成凭证的记录，点击重新计算

可以看到目前凭证已正常生成临时凭证